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    新亚电子股份有限公司2021年度报告摘要

    来源:华体会首页官网  作者:华体会登录入口网页  发布时间:2022-09-17
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      1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到网站仔细阅读年度报告全文。  2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容

      1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到网站仔细阅读年度报告全文。

      2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

      4 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

      本次利润分配及公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东按每10股派发现金红利10.00元(含税)进行分配,共计分配利润136,424,400元,同时以资本公积向全体股东每10股转增3.90 股,转增后公司总股本增加至189,629,916股。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股现金红利比例不变,相应调整分配总额;维持每股转增比例不变,相应调整分配总额。

      公司的主要产品为精细电子线材。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引(2012 年修订)》和《国民经济行业分类和代码》(GB/T4754-2017),公司所属行业为“C38 电气机械和器材制造业”的“C3831 电线电缆制造”。电线电缆行业是我国国民经济中最大的配套行业之一,其发展受国际、国内宏观经济环境、国家经济政策和产业政策走向,以及相关行业发展状况的影响,与国民经济的发展密切相关。

      公司所处的精细电子线材行业,上游原材料包括铜、铝、高分子材料、增塑剂等;精细电子线材生产厂商一般直接向线束和连接器加工厂商供货,线束加工厂商完成加工组装后再向终端厂商供货;终端应用包括家用电器、计算机、智能化办公、工业控制设备、汽车电子、数据服务器及新能源科技等领域。

      根据行业协会细分专业分类,公司生产的产品属于消费类电子线缆和数据通信电缆等两大类。消费电子线缆广泛应用于电子信息、家用电器、计算机、智能化办公、大健康医疗、新能源汽车等产品中以配套形式提供服务,具有体积小、技术含量高、附加值高的特点;数据通信电缆主要应用于如通讯、工业自动化、数据中心高速传输等领域。

      公司生产的消费电子及工业控制线材、汽车电子线材、高频数据线材及特种线材等系列产品,广泛应用于家用电器、计算机、智能化办公、工业控制设备、汽车电子、数据服务器及新能源科技等领域。随着我国脱贫攻坚成果的落实,近亿人民摆脱贫困约束,现有电子电器产品需求稳定;且我国中等收入人群又在持续增长,人们对美好生活向往的需求增加,对高品质生活的追求越来越多样化,居民消费升级潜力巨大,全球消费类电子线材市场需求稳定,逐年保持稳健增长。随着我国经济技术的快速发展,下游终端产品及服务的升级、新应用场景的开发、品质消费时代来临,对精细电子线材数据传输品质、产品性能提出更高需求,加之新能源汽车,大数据服务器,大健康医疗等新兴产业领域的明显增长,为精细电子线材提供了广阔的市场前景和发展机遇。

      随着下游终端产业的竞争加速,产品的生命周期变短,信息技术的冲击,制造商开始重视供应链管理的重要性,对精细电子线材厂商提出了更高要求。供应商需向制造商提供更高、更快速响应的服务水平,也要具备同步开发能力,与制造商的物流周期协调一致,保证制造商最低的原料废品率及合理原材料库存。因此,行业订单将向产品质量控制能力强、供货能力强、研发创新能力强的业内龙头企业集中,预计在未来几年内,行业集中度将逐步提升。

      电子线材产品作为国民经济发展的配套行业,应用领域十分广泛,涉及家用电器、计算机、智能化办公、工业控制设备、汽车电子、数据服务器及新能源科技等行业。当宏观经济环境向好、持续增长时,电子线材的市场需求迅速增长;当经济增长缓慢时,电子线材的增速也会随之放缓。

      公司专注于深耕精细电子线材二十多年,本着“匠心制造、追求卓越、成就客户、至臻共赢”的经营理念,面向国际高端市场,紧跟行业发展趋势,积极研发、应用新材料和新工艺,取得国际上一系列产品认证和体系认证,满足国内外知名终端客户的高标准要求,具备生产符合全球主要发达国家标准的精细电子线材的能力,形成了具有新亚电子特色的生产体系和质量管理系统,设立CNAS实验室对产品进行全方位检测检验,保障产品的可靠性和一致性,为客户提供优质产品和精准服务,赢得国内外知名终端客户的高度认可,在细分行业中处于领先地位,树立了良好的品牌形象和信誉口碑。据国家工信部和中国工业经济联合会的“关于印发第六批制造业单项冠军及通过复核的第三批制造业单项冠军企业(产品)名单的通知(工信部联政法函〔2021〕326号)”,公司主导产品为“单项冠军产品”;同时,公司荣获中国电子元件协会“2021年(第34届)中国电子元件企业经济指标综合排序第六十五名”;浙江省经济和信息化厅认定公司“服务器用高频数据线材及工业化应用研究”为浙江省重点技术创新专项;获浙江省温州市经济和信息化局颁发的“温州市制造业重点行业‘亩均效益’领跑者”, 浙江省乐清市政府颁发的“2021年度乐清制造50强第六名”奖牌 ,及客户奕瑞科技颁发的“战略合作奖”等。

      公司主营业务为精细电子线材的研发、制造和销售。公司生产的产品主要包括消费电子及工业控制线材、汽车电子线材、高频电子线材及特种线材等,已经广泛应用于家用电器、计算机、智能化办公、工业控制设备、汽车电子、数据服务器及新能源科技等领域。

      按照应用场景的不同,可将公司产品分为常规线材和特种线材。常规线材主要包括消费电子及工业控制线材、汽车电子线材和高频数据线材;特种线材主要包括交联线材和铁氟龙线材。

      经过长期的经营积累和实践,公司已经形成了成熟稳定的业务模式,能够有效地控制经营和运行风险,满足不断扩大的业务发展的需要,实现较好的经济效益,公司经营模式如下:

      公司采购的原材料主要为铜丝和PVC粉,主要采用“以销定产、以产定购”的采购模式,由生计科根据客户订单需求数量、库存情况、市场供需状况确定采购数量和品种,由采购部向供应商下达订单。同时为满足客户采购及时性需求,公司原材料备有一定的安全库存,并主要以国内采购为主。

      ②采购部依《物料需求计划单》在《合格供方名录》里以性价比高的原则,制订《采购订单》,经科长审核,财务审批后由采购部发送给供应商并与供应商确定交期。

      铜属于全球范围内的大宗交易商品,市场供应充足且价格透明。公司与主要供应商的结算价格按照铜价加上约定的加工费确定,铜价参考某一时点或某段时间上海有色网、上海金属网、上海期货交易所或长江有色金属网公布的铜平均价格确定,具体分以下3种方式:

      以交易双方约定的结算周期(例如:上月26日至本月25日)内选定参照的交易市场月均铜价为该结算周期内的所有订单的定价依据。

      客户因规避铜价未来波动风险的需要,要求锁定铜价时,公司与供应商同步签订锁铜协议书,并在协议书中约定未来某一段时间内采购的铜量和单价,同时支付一定比例的保证金。在锁定的采购数量范围内,下单时以锁铜铜价为定价依据进行结算。

      为保证原材料的稳定和质量的可靠性,公司建立了供应商分类制度。根据采购物料对公司产品影响的程度对供应商进行等级分类,不同类别的供应商在业务建立、供应商管理和定价等方面的要求和处理程序不同。铜丝、PE塑胶、PVC粉、增塑剂等关键材料供应商为A类供应商;填充剂、工装模具、委托加工等主要材料或服务供应商为B类供应商;色粉、包装材料、零星物料等次要材料供应商为C类供应商。

      公司对A类供应商每月进行评分,每年定期评价,每三年进行一次现场审核;对B类供应商每年定期评价;对C类供应商只进行初次评估。

      公司生产部负责整个生产流程,按照从系统内接受订单、物料运算及申购、排定的生产计划、人员组织安排、设备调试生产、现场抽检、包装入库等工作。具体生产环节、所涉及生产工艺如上图。

      公司生产模式主要采用“以销定产”为主、“计划生产”为辅的模式。由于客户对产品技术指标、产品认证、产品适用条件及范围等方面的不同要求,导致所需产品品种、规格、型号不尽相同,公司一般根据客户下达的订单进行生产,生产完成后直接交付客户。同时,为确保快速及时、保质保量供货,公司会根据历史订单数据进行分析,按照需求计划组织通用规格线材产品的提前生产,设置安全储备的产成品、半成品,提高生产效率,以保证交货期。

      第三阶段为发货。同时公司内部设立营销部控制整个销售流程的确定价格、交期安排、货物发送等环节。具体流程见下图:

      公司主要采用直销经营模式,有效地缩短交货周期、降低流通环节成本,实现客户利益最大化,同时,可以更迅速、准确地反馈客户意见和需求,有助于公司及时应对,牢牢把握市场机会。公司根据客户分布情况,在上海、天津、青岛、苏州、厦门、合肥、东莞等地设立联络处,与核心客户保持紧密沟通,直接面向客户,实时了解客户需求,商讨合作研发,洽谈业务合同,提供快捷、精准的优质服务。

      公司的产品售价按照“成本+目标毛利”的原则确定,并实行区间报价的模式,在报价单中提供多个不同的铜价区间,每个区间对应不同的产品价格。待铜价确定后,选择铜价所在区间对应的产品单价作为最终的结算单价。对于铜价,根据客户要求以某一时点或某段时间上海有色网、上海金属网或上海期货交易所公布的铜平均价格确定,具体定价模式由客户确定后不会轻易变更。公司产品售价中铜价的确定模式如下:

      以交易双方约定的结算周期(例如:上月16号至当月15号)内选定参照的交易市场月均铜价,为该结算周期内的所有发货订单的定价依据,周期结束后对所有产品订单进行核对,交易双方确认订单产品型号、数量和结算价格。

      在客户下达订单时,根据选定参照的交易市场当日平均铜价为定价依据。该模式下,销售价格为报价单中当日平均铜价所在区间对应的产品价格。

      客户根据未来订单需求以及锁定成本需要,以书面形式与公司签订锁铜协议书,按照其约定的数量和价格锁定未来产品铜价计算标准和耗铜量,部分客户需支付公司一定比例的保证金。未来某一段时间内所下订单均按照协议书锁定的铜价确定产品价格,待锁定铜量消耗完后,后续订单需重新签订协议书或以其他模式的铜价结算。

      4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

      1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

      报告期内,公司实现营业收入147,392.57万元,同比增长47.27%,实现归属于上市公司股东的净利润16,849.07万元。其中,公司四大主要产品,消费电子及工业控制线%、90.18%的增长率。

      2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      新亚电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月17日向各位董事发出了召开第二届董事会第三次会议的通知。2022年3月28日,第二届董事会第三次会议以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开,会议应到董事9名,实到董事9名,公司相关高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长赵战兵召集和主持,会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

      (五) 审议通过了《关于审议〈新亚电子股份有限公司2021年年度报告〉及其摘要的议案》

      (六) 审议通过了《关于公司2021年利润分配及公积金转增股本预案的议案》

      议案具体内容详见公司于2022年3月29日在上海证券交易所网站()披露的《新亚电子关于2021年年度利润分配及公积金转增股本预案的公告》(公告编号:2022-011)。

      议案具体内容详见公司于2022年3月29日在上海证券交易所网站()披露的《新亚电子关于2021年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2022-012)。

      议案具体内容详见公司于2022年3月29日在上海证券交易所网站()披露的《新亚电子关于签订日常关联交易框架协议的议案》(公告编号:2022-013)。

      (十) 审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)及支付2021年度审计费用的议案》

      议案具体内容详见公司于2022年3月29日在上海证券交易所网站()披露的《新亚电子关于续聘审计机构的公告》(公告编号:2022-014)。

      议案具体内容详见公司于2022年3月29日在上海证券交易所网站()披露的《新亚电子关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-015)。

      议案具体内容详见公司于2022年3月29日在上海证券交易所网站()披露的《新亚电子关于对外投资设立境外子公司暨关联交易的公告》(公告编号:2022-016)。

      (十三) 审议通过了《关于确认公司董事、监事、高级管理人员2021年薪酬和预计2022年薪酬计划的议案》

      议案具体内容详见公司于2022年3月29日在上海证券交易所网站()披露的《新亚电子关于募集资金投资项目分项调整的公告》(公告编号:2022-017)。

      议案具体内容详见公司于2022年3月29日在上海证券交易所网站()披露的《新亚电子关于修订公司章程的公告》(公告编号:2022-018)。

      新亚电子股份有限公司《财务总监职责及工作细则》详见上海证券交易所网站()。

      新亚电子股份有限公司《董事会审计委员会工作细则》详见上海证券交易所网站()。

      新亚电子股份有限公司《独立董事年报工作制度》详见上海证券交易所网站()。

      (三十) 审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及变动管理制度〉的议案》

      新亚电子股份有限公司《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及变动管理制度》详见上海证券交易所网站()。

      (三十一) 审议通过了《关于修订〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》

      新亚电子股份有限公司《控股股东、实际控制人行为规范》详见上海证券交易所网站()。

      议案具体内容详见公司于2022年3月29日在上海证券交易所网站()披露的《新亚电子关于组织架构调整的公告》(公告编号:2022-019)。

      议案具体内容详见公司于2022年3月29日在上海证券交易所网站()披露的《新亚电子关于会计政策变更的公告》(公告编号:2022-020)。

      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      新亚电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月17日向各位监事发出了召开第二届监事会第三次会议的通知。2022年3月28日,第二届监事会第三次会议以现场表决方式在公司会议室召开,会议应到监事3名,实到监事3名。本次会议由监事会主席召集和主持,会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

      (四)、审议通过了《关于审议〈新亚电子股份有限公司2021年年度报告〉及其摘要的议案》

      公司2021年年度报告及其摘要详见上海证券交易所网站()。表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

      (五)、审议通过了《关于公司2021年利润分配及公积金转增股本预案的议案》

      议案具体内容详见公司于2022年3月29日在上海证券交易所网站()披露的《新亚电子关于2021年年度利润分配及公积金转增股本预案的公告》(公告编号:2022-011)。

      议案具体内容详见公司于2022年3月29日在上海证券交易所网站()披露的《新亚电子关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-015)。

      议案具体内容详见公司于2022年3月29日在上海证券交易所网站()披露的《新亚电子关于签订日常关联交易框架协议的议案》(公告编号:2022-013)。

      议案具体内容详见公司于2022年3月29日在上海证券交易所网站()披露的《新亚电子关于对外投资设立境外子公司暨关联交易的公告》(公告编号:2022-016)。

      (十)、审议通过了《关于确认公司董事、监事、高级管理人员2021年薪酬和预计2022年薪酬计划的议案》

      (十一)、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

      议案具体内容详见公司于2022年3月29日在上海证券交易所网站()披露的《新亚电子关于2021年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2022-012)。

      议案具体内容详见公司于2022年3月29日在上海证券交易所网站()披露的《新亚电子关于募集资金投资项目分项调整的公告》(公告编号:2022-017)。

      议案具体内容详见公司于2022年3月29日在上海证券交易所网站()披露的《新亚电子关于会计政策变更的公告》(公告编号:2022-020)。

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      ● 本次利润分配及公积金转增股本预案拟以股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东按每10股派发现金红利10.00元(含税)进行分配,同时以资本公积向全体股东每10股转增3.90 股。

      经天健会计师事务所审计,截至2021年12月31日,公司2021年度实现净利润168,490,683.99元。经董事会决议,公司2021年年度拟以股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东按每10股派发现金红利10.00元(含税)进行分配,同时以资本公积向全体股东每10股转增3.90 股。

      截至2021年3月28日,公司总股本136,424,400股,以此计算合计拟派发现金红利136,424,400元(含税),以资本公积向全体股东每10股转增3.90 股,转增后公司总股本拟增加至189,629,916股。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分红比例不变,相应调整分配总额;维持每股转增比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。本年度公司现金分红比例为80.97%。

      2022年3月28日召开的公司第二届董事会第三次会议,审议并通过了《关于公司2021年利润分配及公积金转增股本预案的议案》,此次利润分配及公积金转增股本预案尚需提交2021年年度股东大会审议。

      公司独立董事对2021年年度利润分配及公积金转增股本预案发表了同意的独立意见,独立董事认为公司董事会综合考虑公司未来发展、财务状况和中小股东利益,提出2021年度利润分配及公积金转增股本预案,符合证监会及上交所对上市公司现金分红的相关规定,也符合《公司章程》的规定,是公司长远发展的需要,有益于维护股东的长远利益。

      2022年3月28日召开的公司第二届监事会第三次会议审议了并通过了《关于公司2021年利润分配及公积金转增股本预案的议案》,监事会认为公司2021年年度利润分配及公积金转增股本预案综合考虑了公司发展规划、董事会意见和股东期许等内外部因素,符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定,监事会同意本次利润分配预案。

      (一)本次利润分配预案结合了公司发展规划、资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,也不会影响公司正常经营和长期发展。

      (二)本次利润分配及公积金转增股本预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过方可生效。

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      根据中国证券监督管理委员会《关于核准新亚电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]2446号),公司实际已发行人民币普通股3,336万股,每股发行价格16.95元,募集资金总额为人民币565,452,000.00元,扣除各项发行费用人民币42,838,851.66元,实际募集资金净额为人民币522,613,148.34元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)于2020年12月29日出具了《验资报告》(天健验字(2020)667号)。公司对募集资金采取了专户存储制度。

      为规范公司募集资金的使用与管理,确保募集资金的使用规范、安全、高效,按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则(2022年1月修订)》(上证发〔2022〕1号)及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》(上证发〔2022〕2号)等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司制订了募集资金管理办法,对募集资金专户存储、使用、监管及信息披露均进行了详细规定,并与保荐机构、银行签订了募集资金三方监管协议,用于存放上述募集资金,以保证募集资金使用安全。

      为保证募集资金投资项目顺利实施,公司根据实际情况,在募集资金到位前以自筹资金对募集资金投资项目进行了预先投入。截至2020年12月29日,自筹资金实际投资额10,761.62万元,天健会计师事务所出具《关于新亚电子股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审〔2021〕33号),具体情况如下:

      截止2020年12月29日,公司已用自筹资金支付发行费用319.77万元(不含税),需要自实际收到的募集资金总额中进行置换,其中承销费及保荐费94.34万元,审计费及验资费113.21万元,律师费61.32万元,发行手续费及材料制作费50.90万元。本次募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的金额为人民币319.77万元。

      2021年1月25日,公司第一届董事会第十次会议及第一届监事会第八次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币10,761.62万元,置换已支付发行费用的自筹资金人民币319.77万元,合计人民币11,081.39万元。公司独立董事、监事会、保荐机构就上述事项发表了明确的同意意见。

      2021年1月25日分别召开了第一届董事会第十次会议、第一届监事会第八次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》, 同意公司使用额度不超过人民币27,000.00万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、短期、有保本约定的投资产品,使用期限不超过12个月,在前述额度及决议有效期内可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表同意的意见。

      报告期内,公司已披露的募集资金相关与实际相符,信息及时、真实、准确且完整披露。

      [注1] 年产385万公里智能化精细数控线材扩能建设项目尚处实施阶段,尚未达到预定可使用状态

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      ● 新亚电子股份有限公司(以下简称“公司”或“新亚电子”)拟使用额度不超过人民币15,000.00万元闲置自有资金购买安全性高、流动性好、短期、有保本约定的投资产品,使用期限不超过12个月,在前述额度及决议有效期内可以循环滚动使用。

      为提高自有资金使用效率,提高公司的资产回报率,实现资金的保值增值在确保正常生产经营的情况下,合理利用部分自有资金进行现金管理,为公司及股东获取更多的回报。

      根据公司每年的资金使用状况并考虑保持充足的流动性,公司拟使用额度不超过人民币15,000.00万元闲置自有资金购买安全性高、流动性好、短期、有保本约定的投资产品,使用期限不超过12个月,在前述额度及决议有效期内可以循环滚动使用。

      公司进行现金管理购买的产品品种为安全性高、流动性好、短期(不超过12个月)、有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等),且该投资产品不得用于质押。

      董事会授权公司管理层及其指定授权人员在上述额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。

      公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定与要求,及时披露公司闲置自有资金现金管理的具体情况。

      尽管公司购买的安全性高、流动性好、短期、有保本约定的投资产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

      公司将严格遵守审慎投资原则,选择保本型的投资品种。财务部将实时关注和分析理财产品投向及其进展,一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生,应及时通报公司经营管理层,并采取相应的保全措施,最大限度地控制投资风险,保证资金的安全。公司持有的保本型理财产品等金融资产,不能用于质押。

      对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目,做好资金使用的财务核算工作;财务部于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额,确保资金安全。

      公司相关工作人员与金融机构相关工作人员需对理财业务事项保密,未经允许不得泄露公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息。

      公司独立董事、监事会可以对资金使用情况进行监督,必要时可以聘请专业机构进行审计。

      公司将根据监管部门规定,在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的额度、期限、收益等。

      公司对闲置自有资金进行现金管理,是在确保公司正常经营和保证自有资金安全的前提下进行的,不会影响公司正常经营和运作。公司购买的为安全性高、流动性好、短期、有保本约定的投资产品。通过上述现金管理,有利于提高自有资金使用效率,增加资金收益,为公司和股东获取较好的投资回报。

      公司于2022年3月28日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议,分别审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。该事项属于董事会审议额度范围内,无需另行提交公司股东大会审议。

      独立董事认为:公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理是在确保生产经营正常进行和保证资金安全的前提下进行的,不影响公司主营业务的发展;公司对部分闲置自有资金进行现金管理,有利于提高闲置自有资金的使用效率,增加资金收益,符合公司和全体股东的利益;公司将严格按照相关规定把控风险,选择安全性高、流动性好、短期、有保本约定的投资产品,确保自有资金的安全及公司的正常运转;该事项履行了必要的决策和审议程序,符合相关法律、法规的规定。因此,独立董事同意公司使用部分闲置自有资金进行现金管理。

      监事会认为:公司利用部分闲置自有资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资效益,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司和投资者利益的情形,审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。因此,监事会同意公司使用闲置自有资金进行现金管理。

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      ● 新亚电子股份有限公司(以下简称“新亚电子”或“公司”)拟与关联方公司董事会秘书HUANG JUAN和其配偶XIANG RUIJIAN在泰国合资设立境外子公司,境外子公司投资金额不超过950万美元,新亚电子、HUANG JUAN、XIANG RUIJIAN分别以现金方式出资,持股比例拟分别为99.9998%、0.0001%、0.0001%,并按照出资额比例确定境外子公司的股权比例。

      ● 本次对外投资设立境外子公司尚需获得发改委部门、商务主管部门、外汇管理机关等相关政府机关的备案或审批,能否取得相关的备案或审批,以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险。

      为了更好的服务客户,维持海外客户的合作关系,提升公司销售额,帮助公司打开国际化大门,防范国际贸易摩擦,提升品牌知名度和抢占行业市场份额,最大化实现股东的价值,公司拟与关联方公司董事会秘书HUANG JUAN和其配偶XIANG RUIJIAN在泰国合资设立境外子公司,境外子公司投资金额不超过950万美元,出资额比例为99.9998%, HUAN JUAN出资额比例为0.0001%,XIANG RUIJIAN出资额比例为0.0001%,各方按照出资额比例确定境外子公司的股权比例。

      HUANG JUAN系新亚电子董事会秘书,与其先生XIANG RUIJIAN 均属于公司关联方。根据《上海证券交易所股票上市规则》,公司本次对外投资事项构成与关联方共同投资的关联交易,本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

      本次关联交易事项已经公司第二届董事会第三次会议审议通过,此项交易尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。


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